每周前瞻

MBG 每周策略丨20210517-20210521

  • 本周四02:00, 美联储将公布货币政策纪要,目前市场预计美联储或强调经济和就业有所增强,但是经济前景依旧面临风险;美联储将维持当前的利率,并重申目前不适合讨论缩减购债。也就是说,美联储依旧会维持谨慎偏鸽的立场,这将在一定程度上打压美元指数。因此,预计美元指数仍然承压,但不排除跌多以后有技术性反弹。

MEX前瞻

商品市场方面:

  • 黄金方面,上周,金价震荡盘升0.69%。虽然此前因美国4月CPI录得近12年来最大升幅,推高美债收益率至1.703%,使得金价一度下探1808美元关口。不过,随着美联储强调维持宽松、巴以冲突,以及亚洲疫情的不断恶化,也支撑金价攀升至1850美元附近。就目前来看,黄金的利好因素仍然较多,其中美联储坚定执行宽松政策对金价的提振尤为重要。总体来看,继续维持金价为震荡偏强结构。


  • 油价方面,上周,美油宽幅震荡最终上涨0.94%,虽然上周美国燃料运输管道因网络袭击被关停的消息,以及叠加巴以冲突,一度引发市场对供应端担忧,油价也因此走高。不过随着美国管道恢复运营,叠加印度疫情风险仍在,油价回吐部分涨幅。整体来看,本周继续维持油价为高位震荡结构。

汇率市场方面:

  • 美国方面,上周,美元指数冲高回落小幅企稳,虽然美国4月CPI创近12年以来最大升幅,加剧了市场对通胀上升引发加息的讨论。然而,从多位美联储官员的表态来看,美联储似乎仍未急于缩减宽松政策,叠加美国4月零售销售数据未见增长,美元指数回落至90.3附近。本周四02:00, 美联储将公布货币政策纪要,目前市场预计美联储或强调经济和就业有所增强,但是经济前景依旧面临风险;美联储将维持当前的利率,并重申目前不适合讨论缩减购债。也就是说,美联储依旧会维持谨慎偏鸽的立场,这将在一定程度上打压美元指数。因此,预计美元指数仍然承压,但不排除跌多以后有技术性反弹。
  • 欧洲方面,上周,欧元兑美元下跌0.15%,主要是受美元指数止跌企稳影响,本周三17:00, 欧元区将公布4月CPI数据,目前市场预期欧元区4月CPI月率为0.6%,根据历史规律来看,CPI终值对欧元的影响不大,各位留意一下就好。考虑到欧洲疫情控制良好和欧洲央行乐观的前景预期将继续支撑欧元。本周,维持欧元仍有一定上升动能,但空间或许有限。
  • 英国方面,上周,英镑兑美元大幅上涨0.79%,主要是因英国宏观数据好于预期,帮助英镑保持强劲。本周三14:00, 英国将公布4月CPI,目前市场预期英国4月CPI月率为0.5%,或将继续政策英镑走强。考虑到英国疫苗接种行动已使经济得以逐步重新开放,短线预计英镑仍有一定上升动能,但空间或许有限。
  • 品货币方面,上周,澳元兑美元收跌0.78%,纽元兑美元跌0.34%,美元兑加元跌0.21%。主要是因加拿大央行在G10成员国中相对鹰派的表现,所以这也为加元供持续了支撑。本周二 09:30,澳洲联储公布5月货币政策会议纪要,预计不会有太大的变化。考虑到目前全球经济增长较为积极乐观,预计商品货币中期仍有较好支撑。但考虑到在通胀担忧上升之际,印度等国疫情仍然严峻,短线预计澳元、纽元有一定上升动能,但空间或许有限。

主要货币对

欧/美(EURUSD

  • 支撑:1.2050,阻力:1.2250
  • 技术面,按照均线扣抵来看,短期均线呈现多头排列,10、20日线均线均具备较强支撑,60日均线扣平,影响不大。KD在50附近黄金交叉,为震荡偏多结构。

镑/(GBPUSD)

  • 支撑:1.4000,阻力:1.4250
  • 技术面,按照均线扣抵来看,短期均线呈现多头排列,10、20日均线均具有较强支撑; 60日均线扣平,影响不大。KD在50附近黄金交叉,为震荡偏多结构。

/日(USDJPY

  • 支撑:108.5 ,压力110
  • 技术面,短期均线呈现纠结态势,下方60日均线有较强支撑,但10日、20日均并没有太强支撑。KD 在50附近,震荡结构。

/美(AUDUSD

  • 支撑:0.7650,阻力:0.7900
  • 技术面, 按照均线扣抵来看,短期均线呈现纠结态势,没有明确的趋势和方向,10日、20日均线均也没有什么支撑。KD在50附近,震荡结构。

纽/美(NZDUSD

  • 支持:0.7100,阻力:0.7300
  • 技术面, 按照均线扣抵来看,短期均线呈现纠结态势,没有明确的趋势和方向,10日、20日均线均也没有什么支撑。另外,60日均线未来将逐渐扣高,如纽元不能快速上升,可能会形成向下拉力。KD在50附近,震荡偏弱结构。

/加(USDCAD

  • 支撑1.2000,压力1.2300
  • 技术上, 短期均线呈现空方排列,因此,10、20、60日均线均具备较强压力。KD在20附近,空方掌控,但时间上不太可能长期持续,需注意超跌反弹。


商品市场

黄金(XAU

  • 支撑:1800,阻力:1860
  • 技术面,短期均线呈现多方排列,但上方120、250日均线存在较大压力。KD在50以上,多方掌控,但时间上基本接近尾部。

原油(WTI

  • 支撑:62.5 阻力:68
  • 技术面,短期均线呈现多方排列,10、20日均线已转化为支撑。不过, 60日均线未来将逐渐扣高,如油价不能快速上升,可能会形成向下拉力。KD在50以上,为震荡偏多结构。


摘要

CFTC资金流数据显示,日元空头处于极值,因此,预计短期随着资金流入并支持其回涨,另外,英镑、加元多头也仍处于极值。

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