每周前瞻

MBG 每周策略丨20210426-20210430

  • 上周,美元指指数大幅下挫,主要是因美联储的宽松预期和美债收益率回落给美元带来了压力。本周四凌晨2:00,美联储将公布利率决议,2:30美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会;目前市场预计美联储FOMC不会调整立场,也不会发出准备开始缩减购债规模的信号。同时,美联储官员可能会描绘出一幅经济蓬勃发展的景象,鲍威尔也不会具体回答何时减码和加息。与此同时,美国还将公布一季度GDP初值、核心PCE、个人消费支出等数据,目前市场预计经济数据或继续表现强劲。因此,预计美元指数仍然承压,但不排除仍有技术性反弹的需求。



MEX前瞻

商品市场方面:

  • 黄金方面,上周,金价维持震荡走势,虽然美债收益率的短期回落,以及市场对疫情的担忧给金价提供了支撑;但也仍有很多因素对金价上涨不利,如美国经济近期的强势和美股的强势,另外,美国10年期债券收益率长期仍有走高的预期。展望本周,投资者需要密切关注美联储4月利率决议,以及从鲍威尔的言论中寻找美联储何时收紧政策的更具体时间点。总体来看,继续维持金价为震荡结构。
  • 油价方面,上周,美油震荡下跌,主要是因市场对疫情的担忧情绪给油价带来短线压力;此外,EIA原油库存意外超预期,也打压了油价。本周28日,第16届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议将举行,目前市场预计本次会议不太可能对政策做出重大改变。因此,本周继续维持油价为震荡偏弱结构。

汇率市场方面:

  • 美国方面,上周,美元指指数大幅下挫,主要是因美联储的宽松预期和美债收益率回落给美元带来了压力。本周四凌晨2:00,美联储将公布利率决议,2:30美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会;目前市场预计美联储FOMC不会调整立场,也不会发出准备开始缩减购债规模的信号。同时,美联储官员可能会描绘出一幅经济蓬勃发展的景象,鲍威尔也不会具体回答何时减码和加息。与此同时,美国还将公布一季度GDP初值、核心PCE、个人消费支出等数据,目前市场预计经济数据或继续表现强劲。因此,预计美元指数仍然承压,但不排除仍有技术性反弹的需求。
  • 欧洲方面,上周,欧元兑美元震荡攀升,主要是因欧洲疫情控制良好和欧洲央行乐观的前景预期支撑了欧元。本周德国将公布IFO商业景气指数、第一季度GDP等数据,目前市场预计恐难有太大改观。因此,预计本周欧元仍有一定上升动能,但空间或许有限。
  • 英国方面,上周,英镑兑美元小幅上涨,主要是因英国在疫苗接种方面维持领先,且经济数据良好支撑了英镑。本周英国方面经济数据较少,因此,预计英镑短线仍有一定上升动能,但空间或许有限。
  • 商品货币方面,上周,澳元兑美元震荡小幅收高,主要是因市场认为澳洲经济复苏前景良好;美元兑加元冲高回落,主要是因加拿大央行将逐步退出量化宽松政策推升加元。就目前来看,澳洲和新西兰近期公布的经济数据强劲,在遏制新冠疫情方面取得了一定成功,或将继续提振了市场人气。因此,预计本周澳元、纽元仍有上升动能。

主要货币对

欧/美(EURUSD)

  • 支撑:1.2000,阻力:1.2200
  • 技术面,按照均线扣抵来看,短期均线呈现多头,10、20日线均线均具备较强支撑,60日均线扣平,因此不具备支撑也不具备压力。KD在80以上,轧空形态,但多方时间较难长期持续。

镑/美(GBPUSD)

  • 支撑:1.3800,阻力:1.4000
  • 技术面,按照均线扣抵来看,上方10、20日均线已逐渐转化为支撑;不过, 60日均线未来将逐渐扣高,如英镑不能快速上升,可能会形成向下拉力。KD在50以上,震荡偏多结构。

/日(USDJPY

  • 支撑:107.25 ,压力108.5
  • 技术面,短期均线呈现开头排列,下方60日均线有较强支撑,但10日、20日均线已转化为压力。KD 在20以下,为多杀多结构,但空方时间较难长期持续。

澳/美(AUDUSD)

  • 支撑:0.7700,阻力:0.7850
  • 技术面, 按照均线扣抵来看,短期均线呈现多方排列,10日、20日均线均已转化为支撑;不过, 60日均线未来将逐渐扣高,如澳元不能快速上升,可能会形成向下拉力。KD在50以上,多方掌控。

纽/美(NZDUSD)

  • 支持:0.7150,阻力:0.7250
  • 技术面, 按照均线扣抵来看,短期均线呈现多方排列,10日、20日均线均已转化为支撑;不过, 60日均线未来将逐渐扣高,如澳元不能快速上升,可能会形成向下拉力。KD在50以上,多方掌控。

美/加(USDCAD)

  • 支撑1.2400,压力1.2600
  • 技术上, 短期均线呈现空方排列,因此,10、20、60日均线均具备较强压力。KD在50以下,空方掌控。



商品市场


黄金(XAU)

  • 支撑:1760,阻力:1800
  • 技术面,短期均线呈现多方排列,但上方60、120日均线存在较大压力。KD在50以上,多方掌控,但时间上基本接近尾部。

原油(WTI)

  • 支撑:56 阻力:62
  • 技术面,短期均线呈现纠结态势,但10、20、60日均线扣抵低位,已转化为支撑。KD在50以上,为震荡偏多结构。



摘要

CFTC资金流数据显示,日元空头处于极值,因此,预计短期随着资金流入并支持其回涨,另外,英镑多头也仍处于极值。


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