每周前瞻

每周前瞻_20191202-20191206

每周前瞻

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数据面

美国

1.美国11月非农报告

周五,美国11月非农报告发布。

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美国10月非农就业报告在通用汽车公司出现罢工潮的背景下,仍表现出惊人的强劲,且前几个月非农报告多项数据出现大幅上修,一定程度上提振了市场信心。但担忧仍然存在:美联储在最新公布的褐皮书中指出,就业持续增长,但全国各地的劳动力市场吃紧,雇主很难找到他们需要的工人,职位空缺无法被填补限制了业务增长。美国独立企业联盟(NFIB)的职位空缺情况已在警告,三个月后的非农每月新增人数可能出现负值,这是中小型公司开始对不确定性做出应对的几种信号之一。

从初请失业金数据来看,10至11月调查期间,四周平均初请失业金人数增加5250人。意味着本月就业增长不会有什么变化,但通用汽车约4.6万名员工重返岗位将提振就业增长(这也会推升市场对非农的“期待值”);今年以来平均新增就业岗位为16.7万个/月,而2018年的平均月增幅为22.3万个,就业放缓的部分原因是持续的贸易不确定影响、需求下降和劳动力短缺。

过去一周美国公布的一连串经济数据大多表现强劲,美联储几乎已获得足够理由暂停加息。因此,一份“稍好”的非农报告并不足以引发大幅行情波动(尤其是在通用汽车员工“返工”的背景下)。但若非农数据意外走恶,料对美元强度构成威胁。

欧元区

1.欧元区10月零售销售

周四,欧元区10月零售销售数据发布。

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欧元区9月欧元区零售销售环比仅增0.1%。对零售前景,市场预期较悲观。消费者信心的下降易导致零售业的情绪下降,欧元区10月消费者信心指数终值为-7.6,为2月份以来新低;11月消费者信心指数初值升至-7.2,但仍处悲观区间。有观点认为,欧元区零售销售疲软、消费者和企业信心低迷、通货膨胀不及目标的一半、出口负增长等因素的作用导致欧元区经济复苏的可能性较低。欧元将是最后一批受益于风险偏好改善的货币之一。

加拿大

1.加拿大11月就业报告

周五,加拿大11月就业报告发布。

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据加拿大统计局发布数据显示,加拿大10月就业人数意外小幅减少0.18万人,其中全职就业人数大幅减少1.61万人,而兼职就业人数小幅增加,失业率维持在5.5%不变。10月就业数据公布后,美元兑加元短线小幅上涨25点。10月数据表明该国近期就业增长的步伐可能正在降温,但今年迄今为止加拿大就业岗位新增39.1万个,是自2002年以来的头10个月中最多。市场将关注后续数月的就业报告强度,以判断就业率下降是暂时现象还是未来经济疲软的信号——后者可能会敲开加拿大央行降息的窗口。市场对于加拿大就业数据仍抱有较高关注度,或构成较好的数据交易机会,建议重点关注。

政策、事件

1.澳洲联储利率决议

周二11:30,澳洲联储公布利率决定。

澳洲联储主席洛威近日讲话中称,不预期澳洲将不得不动用QE,但“倘若有必要”,将会以购买国债形式进行,而且只会在指标隔夜拆款利率已低至0.25%时才实施。这番谈话被市场解读为澳联储最低可能降息至0.25%,低于市场预期的0.5%。这一解读引发了澳元的持续走低。当前,在国际贸易局势不确定性以及澳洲经济数据表现欠佳的背景下,外界对澳洲联储将进一步降息的预期不断升温。利率期货显示市场已完全消化明年4月降息25个基点至0.5%的可能性,预计本次会议上澳联储仍将按兵不动,但将释放更明确的鸽派信号。

2.加拿大央行利率决议

周三23:00,加拿大央行公布利率决议。

市场普遍预计加拿大央行将在本次会议上维持利率水平在1.75%不变。央行行长波洛兹近期发言中称,加拿大货币政策“大致恰当”。令市场改变了对加拿大央行明年初将降息的预期,目前认为明年年底前都将按兵不动。但若贸易局势突变、大宗商品价格大幅变化或美联储进一步宽松,或将令加拿大央行改变现有立场。

3.OPEC+会议

周四至周五,OPEC、俄罗斯以及其它非OPEC产油国将召开会议。

上周有消息称,欧佩克部分原油生产国不愿在本周会议时决定加大减产力度。而沙特可能会表示,不愿意再接受欧佩克其他成员国超额生产。同时有分析人士指出,欧佩克与俄罗斯之间可能对减产协议期限存在分歧。欧佩克倾向于将减产协议延长至明年年中。然而俄罗斯能源部长诺瓦克最近表示,倾向于将OPEC+减产协议延长至接近2020年4月1日。

OPEC+会议的相关传闻曾在上周重挫油价,令其出现近两个月来最大的周度跌幅。本周建议对此会议相关消息做重点关注。

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