交易学习

我交易的主旋律是什么?

回顾三国,不管是个性鲜明、“挟天子以令诸侯”的曹操,还是17岁打天下、47岁三顾茅庐的刘备,最后都没能熬过隐忍不发的司马懿。滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,只有笑到最后的才是强者。外汇市场也是一样,同样的资金,谁能活得最久,谁就活得最好。可是,明白这个道理的不过1%。

成功的外汇交易中最重要的因素是什么?寻找交易时机?准确入市?分析技巧?适时平仓出局?这些都很重要,但不是最为关键的因素。外汇交易中成功的关键是资金管理,这也应该成为你交易的主旋律。

资金管理是指每一次交易的风险控制,这里的风险具体是指亏损额度与总资金的比例,然后根据下单的亏损额度和止损投入相对应的仓位,简单的说就是通过控制仓位和设置止损来控制总资金的风险。投资大师威廉斯也说:“资金管理是我投资生命中最重要的秘诀,除此以外,再也没有更重要东西了。”

“留得青山在不愁没柴烧”,留有本金才有机会。当然技术分析和基本面情况应该熟知,在此基础上,资金管理的好坏直接决定投资者的生死存亡!

一、外汇交易中资金管理制定规则

资金管理并不是一开始就是完美的,这需要在具体的交易中根据个人叫一习惯去不断的完善和调整,每个外汇交易者使用资金管理技术可能经过一些尝试和错误后才能寻找到最有效的交易策略以及合适的风险承受能力。具体应该包括以下几个方面:

1、交易前设定好最大账户可承受亏损,用能够承受损失的资金进行交易

一些外汇交易者用赌博的心态,用超出自己承受能力的资金来进行交易,一旦发生亏损直接会影响自己的生活必备需求而感到压力,因此,最好用能承受的风险资金进行交易,因为外汇交易可能导致交易账户里的资金全部亏损。这个准则可以帮助交易者减少账户资金损失时的焦虑感,更好地进行判断,更有策略地进行思考,这有利于提升整体的交易业绩。

2、交易前详细评估风险和盈利回报比

进行外汇交易之前,交易者需要确定自己想要达到的回报目标,以及为了该目标愿意承受的风险。不同风险承受能力的交易者进行交易时的风险回报率可能有所不同。设定合适的风险回报比率是为了过滤掉不太有吸引力的交易,以便有更好的机会出现时,交易账户有足够的资金。根据自己的实际需求选择合适的交易账户可以有效的管理资金。

3、任何行情都不能用冒险的思维做交易,哪怕你认为有99%的把握

很多交易者会将大部分的资金保存在交易账户中,以便在合适的时机进行交易,而不是将所有的资金都置于风险之中。例如,一个交易者可能会避免同一时间将其交易资金的百分之十以上作为风险资金进行交易。因此,即使他们处于风险中的资金全部亏损,交易账户中仍然剩下百分之九十的资金。

4、交易前知道何时退出交易

这个市场的钱不是一夜就可以赚完的,再好的行情也要知道及时出场,不争最后一点点利润。把浮盈变成亏损才是最愚蠢的交易行为。

在进行交易之前要全面分析,了解市场在何处转向,以便在交易中获得盈利的时候及时出场保护利润,在行情不利的情况下尽量的减少损失。交易者根据分析结果为每个交易设定适当的利润和止损。一些交易者也可能对其交易设定时间限制,如果市场在特定时间内没有达到预期的要求,交易将被关闭。所有这些设定都应该提前决定,避免交易者在交易管理决策时受到情绪状态的影响。

二、具体操作中资金管理考虑的关键因素

账户总资金规模

心理最大可承受风险

交易系统的胜率

止损和止盈的投资回报比

三、总结

曾有资深投资者这样说:“拥有先进的技术模型无法保证长期盈利,但拥有完善系统的资金风控管理,很大可能性可以帮你做到减少损失。”市场不确定性永远存在,交易也是讲求概率的,没有人能做到百分百的正确,做好资金管理,降低持仓风险,才能在这个市场上活的更长,才有更多的积累和可能性。 

风险声明及重要注意事项

交易外汇保证金和差价合约交易涉及高风险,未必适合所有投资者。阁下可能会在交易时遇到损失超过本金的情况。

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