交易学习

我的交易计划合理吗?

古语云“凡事预,则立;不预,则废”、“谋定而动”。对学生来说,制定一份合理有效的学习计划可以让学习的目标更明确,对培养良好的学习习惯也大有帮助。学霸之所以能成为学霸,是因为他们的学习方法不同于常人。每名学霸的学习方法、学习技巧都各有千秋,但成绩优异的学生却都有一个共同的特点——制定合理的学习计划并严格遵循它。

胸中有天下,方能制谋略。漫无目的的做单,信手拈来的随性,折腾不了几下,终究要沉寂在市场这片大海。如果想在外汇市场有翻作为,就像你的人生一样,总是要规划和憧憬。因此,在外汇交易方面,为了减少无谓的交易,我们也需要制定合理的交易计划并严格执行,这样才更有可能达到持续盈利,在市场中屹立不倒。

一、什么是交易计划?

交易计划是交易之前制定的总的作战指导方针,根据计划就可以步步为营,稳扎稳打,有条不紊的进行操作。

交易计划作为交易者的指导方针,由两部分组成:①交易系统,即提供买进与卖出信号的交易方法;②资金管理参数,包括进出场和止损点的设置、部位规模等。

每个交易者心理特质和交易风格不同,交易计划还应根据自身特点,将要进行交易的市场或行情类型等计算在交易计划中。

二、如何制定合理的交易计划?

一份合理的交易计划,往往具有前瞻性、程序化、明确风控管理的特点,一般包括交易品种、盈亏比、市场分析、入场出场条件与时机、资金规划等内容,但具体应该包含什么又需要分情况而论,以下将分别根据没有太多经验且没有稳定交易系统与已有成熟交易系统这两个阶段进行探讨。

无稳定交易系统

在现实中,大多数交易员都属于第一种情况,他们没有太多交易经验,对市场理解还不透彻,盘感也不强,资金管理随意,面临亏损甚至爆仓的风险更高。

对于此类交易者,坚持制定交易计划不仅有助于加强对交易操作的思考,逐渐形成符合自身风格的交易系统,提高交易效率,还有助于增强风险管理的意识与技巧。针对无交易系统的交易者,一份合理的交易计划应当至少包括以下基本因素:

1、总体资金分配管理,比如持仓资金占用全部资金的比例不得超过20%;

2、交易品种与市场分析,在选定要交易的商品之前,必须对该品种有非常透彻的了解,包括其成交量波动率、交易单位和交易限制等信息;

3、设置好盈亏比及单品种每次交易手数、交易总手数,分配好单品种的盈利目标与亏损限额;

4、入场条件,“何时入场最合适”这种难题对于没有交易经验及系统的新手来说真是“难上加难”,但交易者仍可以根据基本面或者学过且验证过相对有效的技术指标/形态等工具进行判断;

5、出场条件/退出策略,退出策略可以有多种,比如止损离场、止盈离场、价格波动与预期反向后离场等等;

6、预期操作时间,对于交易品种的预期方向有个大概把握后初步预定自己的操作时间,比如对某个货币对进行短线操作,预期持单时间为1-2天。

总的来说,计划的每一项内容都要尽量做到有条有理,不求对进场点位进行精确部署,只求对自身交易过程进行整体细化规划,不要单靠盘感得过且过,牢记资金管理是交易计划中最需要程序化、细节化的一部分。

有稳定交易系统

对于有成熟交易系统的交易者来说,制定计划时可以做到更详尽具体。一个完整的交易系统本身已包括交易理念、分析工具(比如均线等)以及资金管理三方面的内容,制定交易计划可令交易系统变得更加清晰明确,也可确保系统得以执行。

此类交易计划应当包含的内容基本跟上述相似,但不同的是出入场、资金管理的计划更加明确具体。我们假定交易者A已形成成熟的交易系统,其账户持有1万美金,暂定年化收益预期达到30%,持仓资金比例30%,设定最大亏损限额为5%,盈亏比2:1,专门操作外汇与金银油。

这位交易者就可分三个部分制定交易计划:

1. 单品种资金分配

2. 具体出入场条件设定

3. 具体交易操作记录

三、总结

制定交易计划的过程,也就是你认真分析市场研究市场的过程。你的交易计划甚至可以是:暂时观望。但绝不会是:计划明天赚一个涨停板。大部分人其实是不会在盘后去做认真的研究的,即使研究,看着图形和资料,心理计划计划就完了。偶尔有些人会将这些研究形成记录和计划,但长期坚持的就不多了。

很多时候,交易者迷茫的时候,其实只要静下心来,认真仔细的琢磨琢磨,还是能够理清市场状态以及自己应该采取什么措施的。要想读懂市场信号,就必须坚持天天和市场对话。和市场对话的方式就是:做计划,看效果,再总结,长坚持。

市场环境变化,交易计划也需要有所变动。这就需要定期评估和修改交易计划,交易计划的主要目的是让交易者处于正轨之中,高效操作,制定良好的交易决定。

不过在实战中,许多交易者往往做不到坚持,这主要因为两个原因,一个是对交易计划的理解与认识不够深入,误以为有了交易计划就一定百战百胜,一亏损觉得计划没用,另一个则是缺乏自律精神。

凡事预则立不预则废,交易市场永远没有确定性,若想管理好自己的风险,就务必提前制定好计划,并且严格的执行和遵守。

总而言之,再好的计划不予以落实都是毫无意义的,交易者要坚持制定计划并严格执行,这样才能在动荡市场中做到临危不乱。不论你的计划多么合理具体,只要它不付诸于实践,就毫无用处。


风险声明及重要注意事项

交易外汇保证金和差价合约交易涉及高风险,未必适合所有投资者。阁下可能会在交易时遇到损失超过本金的情况。

以上内容属于一般性信息,并未考虑阁下的投资目标、财务状况或其他需求;也不构成任何投资或买卖金融产品的邀约。在阁下作出投资决定前,MBG Markets建议阁下寻求独立财务意见。同时,MBG Markets不承担任何因使用本汇评所引起的直接、间接或随之发生的损失和/或损害导致的责任或义务。

阁下在决定选取MBG Markets所提供的金融产品之前,请阁下仔细阅读MBG Markets的《条款与条件》及《产品披露声明》,并确定完全理解交易MBG Markets金融产品的相关风险。

本文的一切内容,均属MBG Markets所有,未经许可,不得复制、转载以及向第三方发布。

直通全球金融市场实力雄厚

交易学习