交易学习

交易的5个致命错误:交易者如何保护自己

《诗经·大雅·荡》中写到:“殷鉴不远,在夏后之世。”原指夏朝覆亡的史实并不久远,殷朝子孙应引为鉴戒。后泛指可以引为教训的往事并不太远。

在外汇交易中,交易者也应该吸取其他人失败的教训,并引以为戒。你是否知道造成交易员失败的五个致命因素是自我造成的?许多交易者破坏他们自己的交易,甚至可能不知道他们正在做这件事。所以当他们的帐户变为零时,除了他们自己之外,没有人可以责备。

导致失败的负面因素有以下五个:过度自信、过度交易、过度杠杆化、过度曝光、过度止损。本篇文章会带你仔细地看看每个负面因素。

一、过度自信

过度自信的特点是对自己的交易技巧过度信任。要成为一个成功的交易者,信心是至关重要的,当你有信心时,你更有可能冒险或寻找机会。

但是当你会认为自己已经了解市场的一切,你的交易只会赢,不会输时,这种过多的信心往往会给你带来负面影响。这种现象也被称为过度自信效应。过度自信的影响是一种认知偏见,在这种偏见中,你主观地相信自己的判断比客观事实更可靠。

心理学家以三种不同的形式观察过度自信:

1. 过高估计

2. 过度决策

3. 过高定位

过高估计指高估自己的表现的倾向;过度决策是对自己知道真相的过度自信;过高定位是对你的表现与他人相比的一种判断。

换句话说,过分自信的人认为他们比大多数人更好,并高估了他们的知识精确度和能力水平。

例如,如果你让一群随机的人评价他们自己的驾驶能力,你会发现大多数人认为自己高于普通驾驶员,但如果每个人都是高于平均水平的驾驶员,普通驾驶员在哪里?

为了最大限度地减少过度自信效应的影响,你必须花时间真正了解自己以及你能够实现的目标。你要意识到自己的局限性和不值得追求的机会,最重要的是你必须始终考虑你错误的可能性,听取新证据,并知道何时改变主意。有信心进行交易的前提是与智慧的谦逊相平衡。

二、过度交易

过度交易是指你交易的太频繁,进行非常大的交易并且没计算的风险。

你要知道成功的交易员是非常有耐心的。质量设置需要时间来实现,因此他们仍然耐心等待确认。如果设置需要两个小时或两个星期才能形成并不重要。重要的是保护他们的资本,以便在进场之前等待对他们更有利的机会。

如果你为了一个损失而结束了一笔交易,并且陷入了困境,你会觉得你不应该这样做。例如,当你应该从日线图进行交易时,你是否发现自己仍然在寻找较低的时间框架?你是否发现自己花费数小时盯着图表并试图用“足够好”的设置“强制”进行交易?

花太多时间盯着图表往往会导致过度交易,因为你看着如此多的价格变动和指标很容易陷入恍惚,对你来说就会像是海市蜃楼。

报复交易

让你的情绪影响到你的交易表现是危险的。当涉及到交易时,应该由头负责,而不是心。当你在很短的时间内遭受巨大损失或一系列损失时,你可能会想要“ 报复交易 ”。

复仇交易是指你在亏损后重新进入新的交易,因为你认为你可以迅速将损失转回利润。当你开始这样思考时,你的心态就不再是客观的了。你变得容易犯更多的交易错误,这会导致你失去更多的钱。

那如何可以避免复仇交易呢?

1. 在交易过程中要全神贯注。

2. 确保你处于良好的心态,目前并没有充满负面情绪,如焦虑,冷漠,恐惧,贪婪或急躁。

3. 制定交易计划并坚持下去!始终以有条不紊的方式进行交易。

如果你想成为一个成功的交易者,你必须从长远考虑,不要为一次损失或连续损失几天而感到压力。在未来几个月和几年内,要专注于你的交易表现。

交易者很容易认为交易越多,你赚的钱就越多。但事实恰恰相反。交易是一种耐心的游戏。那些等待质量设置的交易者是从长远来看最终会盈利的交易者。你要专注于这个过程,而不是利润。

三、过度杠杆化

在外汇交易中,杠杆意味着你的账户中有少量资金,但你可以开立并控制更大的交易头寸。例如,如果你账户里有1,000美元,你的经纪人可能会允许你开立100,000美元的头寸。这是100:1杠杆。使用杠杆的优势在于你可以通过有限的资金来放大收益。但杠杆的缺点是会放大你的损失并迅速炸掉你的账户!

当交易过度杠杆时,小幅度的价格波动会消除你的整个账户余额。

你使用的杠杆水平越高,你的账户净值也波动越大。在大多数情况下,你最终会获得追加保证金通知。

当你的账户资产因为你的高杠杆头寸而波动时,也要保持你的情绪,不要让它影响你的思维。

当以低(或无)杠杆进行交易时,你将给你的交易提供“呼吸空间”并保护你的交易资金。例如,在保持风险限额的同时,承受更大的止损。

杠杆率越高,每笔交易的风险就越大,可能导致决策失误。了解杠杆与你的账户资产之间的联系是至关重要的,因为它决定了你的真实杠杆。

这是一项由一位受欢迎的外汇经纪商进行的研究,显示了平均真实杠杆率下盈利交易者的百分比。

如你所见,随着真实杠杆率的增加,盈利能力大幅下降!

使用5:1或更低的真实杠杆的交易者中有40%是有利可图的,而使用25:1杠杆或更高杠杆的交易者只有17%。大多数专业交易者以非常低的真实杠杆进行交易,很少超过10:1。

无论你的经纪商提供哪种杠杆金额,你都可以通过在账户中存入更多资金并正确管理风险来模拟这些较低的杠杆水平,例如使用适当的头寸规模。

使用10:1或更低的真实杠杆。在任何给定时间,你的帐户余额只会冒10%或更少的风险。永远不要让你所有交易的价值超过你账户资产的10倍。

要计算单笔交易的真实杠杆率,只要将你的交易规模除以你的账户净值。例如,如果你开立一个5,000美元的股票账户,10:1杠杆将意味着一次开仓不超过50,000美元(或约5个迷你或50个手数)。

杠杆越低,越安全。例如,2:1杠杆意味着一次开仓不超过10,000美元(或约10微手)。如果想长期成为外汇交易者,那么你使用的杠杆少就越好。要知道你获得高杠杆率并不意味着你需要使用它!

首次开立真实账户时,请尝试使用零杠杆进行交易。

例如,如果你的交易账户中有5,000美元,则不要一次性开立任何大于$ 5,000(或约5微手)的头寸。

凭借经验,你将了解何时最好使用杠杆,以及应用多少杠杆,以帮助你实现财务目标。在使用任何数量的杠杆时,谨慎交易应该是你的首要任务。过度杠杆会使得盈利能力显着降低。

四、头寸过大

当你在交易账户中有多个仓位并且每个仓位由不同的货币对组成时,请务必确保你了解自己的风险敞口。

例如,在大多数情况下,交易澳元/美元和新西兰元/美元基本上就像开放两个相同的交易,因为它们通常以类似的方式移动。即使两对中都有两个有效的交易设置,你也可能不想同时采用这两种交易设置。相反,从两个设置中选择一个可能更有意义。

你可能认为通过不同的交易方式可以分散的风险,但许多货币对往往朝着同一方向发展。因此,你可以放大风险,而不是降低风险!在不知不觉中,你实际上暴露了自己更多的风险,这被称为头寸过大。

除非你计划一次只交易一对货币,否则了解不同货币对相互之间的相互作用至关重要。

货币相关性衡量两个货币对在一段时间内如何在相同,相反或完全随机的方向上移动。

你需要熟悉货币相关性如何影响你将交易账户暴露的风险金额。如果你在交易账户中同时交易多对货币时不知道自己在做什么,请不要惊讶你的账户余额一落千丈。

五、过度止损

止损是你输入的挂单,当损失达到预定价格时,会有效地平仓你的交易头寸。你认错误可能在心理上很困难,但吞下你的骄傲可以让你在外汇游戏中存活更长时间。你是否有坚强的心态和自制力来坚持下去?

在激烈的战斗中,通常区别长期赢家与输家是看他们是否可以客观地遵循他们的预定计划。交易员,特别是那些缺乏经验的交易员,经常会质疑自己,并失去客观性。会出现消极的想法,例如,“我已经损失了很多。不妨坚持下去。也许市场会在这里转向。“很明显,这种想法是错误的。

如果市场已经到达你的止损位置,你的交易原因将不再有效,是时候关闭它了。不要增加你的止损,更糟糕的是不要覆盖或删除你的止损。

增加止损只会增加风险和损失金额!如果市场达到你的计划止损,那么你的交易就完成了。扩大你的止损基本上就像没有止损一样,这样做没有任何意义! 

以上就是交易的5个致命错误,希望你学习本篇文章后能避免犯同样的错误。

风险声明及重要注意事项

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