交易学习

交易系统,越简单越有效!

《克罗谈投资策略》中有一句话:“好的交易系统一定是简单,简单到不需要大脑思考”。

因为越简单的东西,生命力越顽强。这句话的起源来自于奥卡姆剃刀原理。这个原理说的是:如无必要,务增实体。当越来越多的投资交易领域的先驱们进行了大量的探索之后,发现交易系统符合这个原理,简单才最有效率。

大道至简是所有交易者追求的目标,做交易就是简单的事情重复做,重复的事情用心做。市场行情瞬息万变,我们能做的只有——以不变应万变。交易系统设置简单的目的是便于交易者执行,市场如战场,交易就像是行军作战,无论你的战士多么勇敢,你的战术多么到位,执行不了,一切都是空谈。简单明了的交易系统会让交易者对行情判断一清二楚,瞬间得出结论。

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交易者都会有这样一种经历,刚开始交易时,即使是完全随机的入市,加以资金管理,从几率上说,也完全可以从市场中赚到钱。

但随着对各种技术分析的学习,交易反而出现了稳定的亏损,这是由于交易者关注技术本身而没有了刚开始对市场的最直接的理解。其实,如果有任何一种简单的方法给了我们比正常几率预期高的结果,那么,这个简单的方法就是有效的。

市场上的交易方法很多,有些交易者想全部掌握,以为学会了什么缠论,蝴蝶理论,波浪理论都学会了,就能盈利了,结果是把自己给绕进去了。只知道理论不知道市场,交易结果可想而知。我们与其掌握全部的分析方法,还不如精通一种方法,只要能达到合理的盈亏比就可以了。

每种交易方法都有其使用的局限性,在不同的时间、不同的市场条件下使用的方法也不一样。如果不能掌握每一种交易方法的精髓,不分场合不分时间地去用,肯定要亏损的。

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那么什么交易方法是好的方法呢?不管你是用什么样的方法,但有一点必须是明确的。只要在市场中,能够回避风险、获取利润的方法都是正确的方法,否则都是错误的方法,这是检验交易方法正确与否的唯一标准。我们交易的目的就是为了盈利,想盈利必定要有一定方法,即使你学会了交易的全部方法,如果不能稳定地使你盈利的话,还不如精通一招,只要它能给你带来利润就行。

这个市场上有一个很奇怪的现象,成功的交易者所使用的交易系统其实往往都是很简单的,而失败的交易者往往使用自己用起来都费劲的交易系统。

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以我们熟知的爱因斯坦能量方程式E=mc^2为例,依靠光速和质量就能确定一个物体的质量。交易也是一样,不要把交易想的太复杂,越简单越好。所谓,一招鲜,吃遍天,交易也是如此。

比如交易中的RSI指标,如果我们能够坚持使用,即使我们仅仅使用这个技术指标来交易,一样会盈利的。大多数交易者进入一个误区,认为参考的技术表越多越好,越复杂越好,其实, 与其学会全部的技术方法,还不如精通一种方法。

只要掌握的技术方法能达到比较高的成功率就已经够用了。当然,技术指标不是必须使用的,但高水平的应用肯定是有效的。

越是简单的交易系统在实际交易中效果往往更好一些,越是复杂的交易系统看似十分严谨,但在执行过程中结果往往较差。

简单的交易系统比起复杂的交易系统,从根本来说,只是看起来比较简单而已,其实简单的交易系统更复杂,因为越是简单,需要洞察的幻象就越多,需要做出的取舍就越多。

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