交易学习

冲动是魔鬼!你该如何避免情绪化交易?

俗话说“冲动是魔鬼”,无法控制情绪是外汇交易者面临的最大问题之一。几乎每位从模拟账户开始的新手交易者都经历过一次非常成功的交易,但是却无法将这种成功延续到真实账户交易之中。

那么,问题出在哪里呢?情绪化!在真实交易中,由于是自己的真金白银,遭遇亏损时通常会感到沮丧,有时甚至是绝望。盈利的交易可能导致我们行为失控,将交易演变为一场赌博,或者导致一些严重的过度交易。

当你盈利的时候你会比较开心,你感觉高兴、放松。试想一下,如果你交易的时候非常在乎或者追求这种心理上的愉悦感,那么负面效应也会很明显,即考虑一下当你做了一笔失败交易后的心理感觉,你可能会尝试去忽视这种不好的感觉,但当你忽视掉足够多的这种交易后,你可能已经破产了。

一笔交易失败可能跟你“控制力”强大的错觉不符,但是你会尝试用你的“强大”去改变这笔失败的交易,而不研究自己亏损的交易是非常遗憾的事实。

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有时候你甚至因为害怕或逃避这些压力而找一些其他的理由来拒绝交易。比如你选择轻仓交易,或者频繁轻易平仓,如果你在清醒的状态下,这么做也许尚可,而如果你是潜意识里这么去做的话,那问题就严重了。疲劳、无聊、激动和兴奋其实都是你正处于情绪化交易的标志。

因此,有四个简单的步骤可以防止你的外汇交易被情绪化毁掉:

1、单次亏损并非你的错

这甚至也并非市场的错误,更不是你的系统错误,它只是一次亏损。没有交易者或交易系统能够保证每笔交易均能100%盈利。因此,亏损难以避免。如果你遭遇亏损,说明你的系统有效。它甚至可能再次亏损,但这不应改变你对系统可行性的看法。交易并不取决于某一次亏损或盈利,而是取决于亏损率和风险回报比率。因此,当你下次亏损时,请勿责怪任何人,因为亏损只是交易的一部分。

2、如果亏损大于盈利头寸,则请先检查你的风险回报比率

如果你的每笔亏损均低于单笔盈利头寸的三分之一,则或许你的系统打算让65%的头寸处于红色区域以内?如果你的风险回报比率无法补足表现不佳的损盈比率,你依然不应责备自己、市场或系统。或许,这只是因为你在市场中使用了错误的系统。随着时间推移,旧系统不再有效,而新系统随之出现。你只需选择其他系统,然后继续追求成功。

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3、单笔盈利头寸并不是一项成功指标

与亏损相同,请勿将单笔盈利作为你的成就。它只是外汇交易过程中的例行步骤。

4、如果你的盈利率一直较高,但风险回报比率较低,那么,恭喜您找到了交易期间适合你市场的正确策略。请坚持这项策略,直到你的盈利率降至合理的水平。

总结

当我们讨论交易缺陷和情绪化交易的时候,往往都是因为交易缺乏纪律性。对于自由随意的普通交易者来说,遵守既定的、严格的交易纪律有很大难度。但这并不代表他们不能去创建自己的纪律和原则。

最重要的原则是,你要记住就算是最完美的交易系统也会有经历亏损的时候,每笔交易,无论是盈利还是亏损,都需要去认真评估,吸取经验和教训。为了解决情绪化交易的问题,你的目标现在是要将情绪因素从你的交易纪律中剔除。

风险声明及重要注意事项

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