交易学习

还在担心满仓被套?要是你懂点概率论,交易会顺利很多

一沙一世界,一花一天堂。有时候一些简单的原理就蕴含着无穷的投资智慧,值得我们感悟和思考。

今天,MBG Markets只想从概率论最基本的原理中剖析出一些跟我们息息相关,作用巨大的投资思考,因为投资在某种意义上也是一种概率游戏。

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01抛硬币原理和投资思考

大家小的时候应该都玩过抛硬币的游戏,把一个硬币抛在空中,非正即反;反复抛出,任何组合都有可能出现。不过如此简单的游戏也有不少潜藏的重要原理,值得我们投资者思考和学习。

第一:从长期看,生活中简单事件的发生概率无限趋近于一个常数。

何为简单事件?像投硬币,抽签,买彩票等都是简单事件。

虽然投硬币的正反组合无穷无尽,但是投的次数多了,我们就会发现,正面和反面的比例总是无穷趋近于1比1的。

由此我们可以得到关于投资的方法论意义是:

① 当我们连续投资成功,不断取得盈利的时候,必须要对自己的成功和盈利有一个清醒的认识,必须要学会止盈。

如果你不能及时止盈,不能认识到自己运气可能的衰减,不能提高警惕发现环境的变化,那么亏损可能就会难以避免的来临,好一点你就是坐一趟过山车,上去又下来;差一点,甚至连本金都要亏出去不少。

② 当我们手风不顺,连续亏损的时候,要敢于止损和空仓,做好风险控制,防止本金的大幅回撤。

既然理想状况下的投资操盘成功率也是一个常数,那么当运气不好的时候,我们所需要做的首先就是控制风险,防止本金的大幅回撤,这样就需要我们敢于止损和空仓。

“留得青山在不愁没柴烧”,既然运气和机会总会回来的,那么我们需要做的就是保住本金,而不是当好行情,好运气来临时,自己却因为本金的大量缩水而呜呼哀哉,后悔不已。

第二,已发生事件的概率统计,不能改变该事件本身的发生概率。

双色球一等奖的中奖概率是1/17721088,那么如果我前面买了17721087次都没有中奖,是不是再买一次就肯定中奖呢?

结果当然大家都知道,那是不可能的,即使再买一次也还是1/17721088。

而这个原理对于投资引发的思考是:投资不要顽固,不要不信邪,不能跟市场和趋势对抗,必须顺势而为,把握方向。

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02真实的概率事件和投资思考

对于真实的概率事件,有一个极其重要的原理,MBG Markets把它送给大家:“在真实的概率事件中,随着事件次数的无限增加,大概率事件获胜的概率将趋于无限大,小概率事件获胜的概率将趋于无限小”。

很多人都喜欢打篮球,如果你跟NBA三分王库里比赛投三分,如果只比一个球,你绝对有相当的机会打败他;

但是比10个球,你赢的机会就很小了;如果比100个,1000个那就几乎是不可能的事情了。

而用纯数字理解更为直观,两方水平完全一样,胜率比就是1比1;如果一方提高了一点点,哪怕只有0.01,他的胜率比变成了1.01,另一方变成了0.9。

那么无限次的1.01相乘,这个胜率比就会是一个无限大的数字,而无限次0.99相乘的胜率比也会是一个无限小的数字。

所以,哪怕你能提高你的胜率一点点,最后可能得到的结果就会天差地别。

03投资的启迪

明白了这个道理,来谈谈对于投资的启迪:

第一,投资的成功来自于稳定的盈利,而稳定的盈利关键就在于始终选择大概率的事件。

无数个1.01相乘就会得到无限大的数字,始终选择大概率的方向也会使自己的投资更加稳定和成功。

如果在投资中,你总是在侥幸,总是在想当然,总是不肯认错,那么投资就会无所适从,根本不知道什么是对,什么是错。记住,无数个小概率事件的相乘就会是一个趋近于0的数字。

第二,虽然你有更高的成功概率,有高人一筹的水平和实力,但是也必须注意控制风险,保护本金。

大概率的成功并不等于成功,几个、十几个1.01相乘也还是一个很小的数字,只有一直反复的乘下去才会不断变大。

如果在投资中你不注意控制风险,不注意保护自己的本金,那么一样可能被小概率事件所击倒,失去再次翻本的机会。

一定要把风险控制放在第一位,始终把保证本金安全放在第一位,永远不要为了赚最多的钱而把风险抛之脑后。

另外心态也是影响投资成功率的重要因素,为什么连续大赚和连续亏损后都容易导致下次大亏。连续大赚后得意忘形,忽视了风险和研究,投资成功率也就低了,当然就容易导致大亏;连续亏损后心灰意冷,没有了信心和准备,投资成功率也低了,自然容易继续亏损。

而环境的变化,自身的身体状态等因素也会对投资成功率造成影响。

概率论的原理是博大精深的,可以引发的思考和作用也是非常多的,本文的很多总结和方法论不仅可以用于投资,而且可以用于我们的生活、工作等各个方面,值得反复阅读,思考和活学活用。

风险声明及重要注意事项

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