交易学习

如何解决“小赚亏大”的怪圈?

做交易的你,有没有经历过这种状态:处于损失状态时,反而愿意承担风险。这种倾向表明,处于亏损状态时,大多数人会极不甘心,不愿意面对亏损,宁愿承受更大的风险来赌一把,而承受更大的风险,并试图以博好运来挽回损失。也就是说,处于损失状态时,大多数人变得甘冒风险。

表现在交易中就是喜欢将赔钱的仓位继续持有下去。交易者持有亏损仓位的时间远长于持有获利仓位。在交易中大部分“爆仓”者的直接原因,就是在面对亏损仓位时不能及时止损。

因而,在交易的过程中,我们经常会看到很多人是十笔盈利都顶不过一笔亏损,最终自己辛辛苦苦交易的账户,资金还是处在下滑的状态。那么,要如何打破在“小赚大亏”中资金被消磨殆尽的怪象?

不管你现在是否还在迷茫或者已经走出困惑实现巨大盈利,希望以下建议可以给予大家帮助。

1. 资金管理问题

很多交易者喜欢用“固定手数”的方法,即10000美金的账户每笔下1手,5000美金的账户每笔下0.5手。这种仓位管理的方法看似仓位并不重,实则隐藏着很多问题。最简单的一点,止损10个点,交易1手亏损了是亏损100美金,但是如果止损100个点呢?亏损之后那就是1000美金了,所以这一笔交易就可能造成账户的10%的亏损。

推荐大家使用“固定亏损额”的方法。比如10000美金的账户每笔亏损是200美金,即2%。那么你止损10个点,可以下2手,止损100个点,就下0.2手,以此类推。

2. 盈亏比问题

小赚大亏最直接、最显著能够体现出来的问题,就是这个盈亏比的问题。试想一下,10笔交易中,每笔止损都是10个点,但是前面9笔交易都是盈利一个点就平仓,最后一笔亏损10个点,是不是账户最终还是亏损的?因此,建议如果是日内的交易者,每笔盈亏比要定在1.5:1以上(包含点差),至少也要在1:1以上,再配合资金管理的方法,那么账户长此以往,还是可以盈利的。如果是中长线的交易者,那盈亏比肯定会非常高。

3. 善用止损单降低风险

当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围,善用止损交易,才不致于出现巨额亏损,亏损范围依账户资金情形。万一止损了也不要觉得可惜,因为你已除去行情继续转坏,损失无限扩大的风险。

4. 交易不能只靠运气和直觉

如果你没有固定的交易方式,那么你的获利很可能是很随机,即靠运气。这种获利是不能长久的。交易的直觉很重要,但只靠直觉去做交易则是个冒险行为,了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法才是最重要。

5. 量力而为

交易者应依账户金额衡量交易量,勿过度交易。一般来说,每次交易风险不要超过账户资金的20%,依据这个规则,可有效地控制风险,一次交易过多的手数是不明智的做法,很容易产生失控性的亏损。

6. 吸取教训,切勿重蹈覆辙

错误及损失的产生在所难免,不要责备你自己,重要的是从中记取教训,避免再犯同样的错误,你越快学会接受损失,记取教训,获利的日子越快来临。

另外,要学会控制情绪,不要因赚了钱而骄傲,也不用因损失而沮丧。交易中,个人情绪越少,越能看清市场的情况并做出正确的决定。

要以冷静的心态面对得失,了解交易者不是从获利中学习,而是从损失中成长,当了解每一次损失的原因时,即表示你又向获利之途迈进一步,因为你已找到正确的方向。

7. 自己是最大的敌人

交易者最大的敌人是自己:贪婪、急燥、失控的情绪、没有防备心、过度自我等等,很容易让你忽略市场走势而导致错误的交易决定。赚钱了不要过于沾沾自喜,赔钱了也不要过于垂头丧气。试着保持平衡,对自己的交易持职业化的观点。

8. 切勿有急于翻身的交易心态

面对亏损的情形,切记勿急于开立反向的新仓位欲图翻身,这往往只会使情况变的更糟。只有在你认为原来的预测及决定完全错误的情况之下,可以尽快了结亏损的仓位,再开一个反向的新仓位。不要跟市场变化玩猜一猜的游戏,错失交易机会,总比产生亏损来的好。

9. 顺势操作,勿逆势而行

要记住市场古老通则:亏损部位要尽快终止,获利部位能持有多久就放多久。另一重要守则是不要让亏损发生在原已获利的部位上,面对市场突如其来的反转走势,与其平仓于没有获利的情形也不要让原已获利的仓位变成亏损的情形。

风险声明及重要注意事项

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